Fondbuchhalter (m/w/d)*
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Ort:Frankfurt am Main
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Vertragsart:Festanstellung
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Anstellungsart:Vollzeit
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Jobreferenz:FeMa/26270
Unser Mandant ist ein etabliertes Beratungs- und Umsetzungsunternehmen im Bereich nachhaltige Infrastruktur und Energielösungen. Das Unternehmen begleitet seinen breiten Kundenstamm über den gesamten Lebenszyklus von Projekten. Dazu gehört üblicher Weise die Planung, Realisierung bis hin zum Betrieb. Der Fokus liegt auf technischen Gebäudesystemen, integrierten Energiekonzepten, erneuerbaren Technologien und effizientem Ressourcenmanagement. Mit einer bundesweiten Präsenz ist das Unternehmen in einem dynamisch wachsenden Markt positioniert und bietet seinen Mitarbeitenden spannende Rollen an der Schnittstelle von Technik, Wirtschaft und Nachhaltigkeit.
Zur Verstärkung des Teams in Frankfurt am Main suchen wir ab sofort einen Fondsbuchhalter (m/w/d).
Das Aufgabengebiet
- Eigenverantwortliche Führung der laufenden Buchhaltung für die betreuten Immobilienfonds inklusive Monats‑, Quartals‑ und Jahresabschlüssen
- Korrekte Erfassung und Verbuchung aller Geschäftsvorfälle
- Erstellung und Plausibilisierung der Netto-Inventarwerte (NAV) nach vorgegebenen Bewertungsprinzipien
- Abgleich von Beständen, Cashflows und Gebühren mit externen Verwahrstellen und Kapitalverwaltungsgesellschaften
- Aufbau und Lieferung des regelmäßigen Reportings an interne und externe Stakeholder
- Enge Zusammenarbeit mit Portfoliomanagement und weiteren internen Teams
- Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Regulierungsfragen
Das Anforderungsprofil
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann oder Steuerfachangestellten oder vergl. Ausbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Buchhaltung mit Schwerpunkt Bilanzierung
- Erfahrung in der Kontenpflege und Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen im Fonds-Umfeld
- Sicherer Umgang mit digitalen Buchhaltungs- und Reporting-Tools, insbesondere DATEV und MS-Office
- Hohe Eigenverantwortung und Genauigkeit bei der Verbuchung komplexer Transaktionen
- Kommunikationsstärke und Serviceorientierung im Austausch mit internen Fachbereichen und externen Partnern
- Ausgeprägte Zahlenaffinität
Das Angebot
- Zertifizierte Kurse, Workshops und Mentoring-Programme zur gezielten Förderung
- Homeoffice-Option und flexible Gleitzeitregelungen
- Jobticket oder Mobilitätszuschuss für eine umweltfreundliche Anreise
- Regelmäßige Firmenveranstaltungen, gemeinsame Aktivitäten und After-Work-Events
- Zentrale Lage mit hervorragenden ÖPNV-Verbindungen und Parkmöglichkeiten
- Strukturierte Laufbahnmodelle und interne Förderprogramme für Ihre Weiterentwicklung
Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich über den hier integrierten Bewerbungsbutton oder rufen Sie unseren vom Mandanten exklusiv beauftragten und spezialisierten Berater Herrn Felix Matern unter +49 (0)69 3 4872 8477 an, um vorab weitere Einzelheiten zu dieser Position zu erfahren.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
